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Budget de trésorerie

Le budget de trésorerie est le budget qui prévoit les flux de trésorerie (recettes et dépenses de tous ordres) sur une période donnée. Il permet au trésorier d'optimiser le résultat financier de la société, en optimisant l'accès aux ressources externes de financement.

Le budget de trésorerie enregistre, non seulement les flux de trésorerie existants, mais aussi toutes les recettes et toutes les dépenses dont l'entreprise prévoit la perception ou l'engagement, qu'il s'agisse de dépenses et recettes liées au processus d'investissement, au processus d'exploitation, ou à la politique de financement de l'entreprise. Le budget de trésorerie est un tableau de bord prévisionnel de l'offre et de la demande de liquidités de l'entreprise. Il permet au trésorier d'optimiser le résultat financier de la société, en mettant en concurrence les différentes banques ainsi que les marchés financiers.

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