Gestion de trésorerie

Activité exercée par le trésorier d’une entreprise qui consiste à gérer les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de taux de change qui pèsent sur l’entreprise, à placer les liquidités dans les meilleures conditions de rentabilité et de risque et à pouvoir faire face tous les jours aux engagements de l’entreprise.

Activité consistant pour le trésorier d’une entreprise à gérer les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de taux de change qui pèsent sur l’entreprise; à placer les liquidités dans les meilleures conditions de rentabilité et de risque; et à pouvoir faire face tous les jours aux engagements de l’entreprise en mobilisant les ressources financières à court ou à long terme nécessaires. (Source Dubly Duval)